AGICAP
Gestion et prévisions de trésorerie
Planifiez les liquidités à long terme en consolidant des sources multiples, en modélisant des prévisions, puis en analysant les écarts au réel.
- Consolidez plusieurs sources de prévisions de liquidités à long terme (soldes, P&L, budget, ERP, tableur de dettes...)
- Modélisez vos scénarios pour atténuer les risques liés à la volatilité du marché, ou à des facteurs internes.
- Identifiez les opportunités (investissements financiers, acquisitions d'actifs, expansion stratégique) après avoir maîtrisé vos liquidités prévisionnelles.
- Analysez les écarts au réel pour réaliser efficacement vos re-forecast et ainsi maintenir à jour les prévisions glissantes.
Trésorerie court terme
Gérez et surveillez la trésorerie du groupe depuis une interface unique afin d’établir une base solide pour les décisions financières d’arbitrage court terme.
- Combinez les meilleurs protocoles de connectivité bancaires (Ebics, Swift, DSP2, SFTP…) aux données de votre ERP pour gagner en visibilité sur votre position de trésorerie consolidée.
- Améliorez le rendement des investissements et les résultats financiers en exploitant les excédents de trésorerie à court terme.
- Maîtrisez le risque de manque de liquidités en identifiant les opérations de Cash Pooling nécessaires et en rééchelonnant les paiements fournisseurs
Gestion des dépenses d'entreprise
Structurez les processus de dépenses à l'échelle du groupe, des factures à la pré-comptabilité et avec des protocoles de paiement sécurisés
- Automatisez la dématérialisation des factures fournisseurs (Email, mobile, papier, cloud) et l'extraction des données par scan OCR.
- Planifiez vos paiements pour toutes vos banques à partir d'une seule interface avec de multiples protocoles (Ebics, xml, compte pivot).
- Equipez votre direction, vos départements et vos employés de cartes d'entreprise, fluidifiez la récupération des reçus, et surveillez les budgets.
- Automatisez la génération du journal d'achat, indiquez les centres de coûts et transférez les données dans votre système ERP.
Recouvrement et relances
Structurez la relance et le recouvrement des retards de paiement, et résolvez les litiges.
- Automatisez les séquences personnalisées de recouvrement des retards en combinant plusieurs canaux (e-mail, courrier, appel...).
- Facilitez la collaboration dans vos équipes en centralisant toutes les informations relatives au recouvrement et en suggérant les tâches à réaliser.
- Segmentez vos clients selon leur géographie ou leur taille pour attribuer des séquences personnalisées.
- Identifiez les factures "en litige" pour les traiter séparément ou les confier à une agence externe.
Reporting
Améliorez votre reporting cash par la création de rapports d’analyse personnalisés et automatisés, dans un module de Business Intelligence dédié.
- Créez des tableaux de bord personnalisés mis à jour automatiquement en temps réel sur les flux bancaires, les encours, la dette, les frais par banque, la comparaison entre réalisé et prévisionnel...
- Automatisez le reporting pour vos comités de direction, qu'ils soient hebdomadaires, mensuels ou trimestriels.
- Présentez avec précision les performances et les tendances du groupe à vos partenaires et investisseurs.
- L'application mobile Agicap vous permet d'accéder en temps réel à la trésorerie consolidée de votre entreprise ou à n'importe quel graphique, même lorsque vous n'êtes pas au bureau.
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Valoriser équitablement une entreprise (tous secteurs, pays et stades de développement) à partir de ses Actifs Immatériels Stratégiques (AIS), généralement mal identifiés, qui représentent en moyenne plus de 85% de son patrimoine (Goodwill).
