![image_for_AGICAP](https://d2uars7xkdmztq.cloudfront.net/app_resources/customizations/SAGE-FRANCE/97680/thumbs_112/img6170745170863956661.png?b14ba2b4e1c10c0e2971ccc3d2d39f84)
AGICAP
Gestion et prévisions de trésorerie
Planifiez les liquidités à long terme en consolidant des sources multiples, en modélisant des prévisions, puis en analysant les écarts au réel.
- Consolidez plusieurs sources de prévisions de liquidités à long terme (soldes, P&L, budget, ERP, tableur de dettes...)
- Modélisez vos scénarios pour atténuer les risques liés à la volatilité du marché, ou à des facteurs internes.
- Identifiez les opportunités (investissements financiers, acquisitions d'actifs, expansion stratégique) après avoir maîtrisé vos liquidités prévisionnelles.
- Analysez les écarts au réel pour réaliser efficacement vos re-forecast et ainsi maintenir à jour les prévisions glissantes.
![Gestion et prévisions de trésorerie](https://d2uars7xkdmztq.cloudfront.net/app_resources/customizations/SAGE-FRANCE/97680/feature/img4226571494364204971.png?c3b1ef2601d3b250f63e9e3f1fce8e1f)
Trésorerie court terme
Gérez et surveillez la trésorerie du groupe depuis une interface unique afin d’établir une base solide pour les décisions financières d’arbitrage court terme.
- Combinez les meilleurs protocoles de connectivité bancaires (Ebics, Swift, DSP2, SFTP…) aux données de votre ERP pour gagner en visibilité sur votre position de trésorerie consolidée.
- Améliorez le rendement des investissements et les résultats financiers en exploitant les excédents de trésorerie à court terme.
- Maîtrisez le risque de manque de liquidités en identifiant les opérations de Cash Pooling nécessaires et en rééchelonnant les paiements fournisseurs![Trésorerie court terme](https://d2uars7xkdmztq.cloudfront.net/app_resources/customizations/SAGE-FRANCE/97680/feature/img5991145141630193574.png?815d32f30569d16c876f123bc8a84b46)
Gestion des dépenses d'entreprise
Structurez les processus de dépenses à l'échelle du groupe, des factures à la pré-comptabilité et avec des protocoles de paiement sécurisés
- Automatisez la dématérialisation des factures fournisseurs (Email, mobile, papier, cloud) et l'extraction des données par scan OCR.
- Planifiez vos paiements pour toutes vos banques à partir d'une seule interface avec de multiples protocoles (Ebics, xml, compte pivot).
- Equipez votre direction, vos départements et vos employés de cartes d'entreprise, fluidifiez la récupération des reçus, et surveillez les budgets.
- Automatisez la génération du journal d'achat, indiquez les centres de coûts et transférez les données dans votre système ERP.
![Gestion des dépenses d'entreprise](https://d2uars7xkdmztq.cloudfront.net/app_resources/customizations/SAGE-FRANCE/97680/feature/img6909785542939539636.png?a3be327326939ab0f3a8bc19d1b2fc00)
Recouvrement et relances
Structurez la relance et le recouvrement des retards de paiement, et résolvez les litiges.
- Automatisez les séquences personnalisées de recouvrement des retards en combinant plusieurs canaux (e-mail, courrier, appel...).
- Facilitez la collaboration dans vos équipes en centralisant toutes les informations relatives au recouvrement et en suggérant les tâches à réaliser.
- Segmentez vos clients selon leur géographie ou leur taille pour attribuer des séquences personnalisées.
- Identifiez les factures "en litige" pour les traiter séparément ou les confier à une agence externe.
![Recouvrement et relances](https://d2uars7xkdmztq.cloudfront.net/app_resources/customizations/SAGE-FRANCE/97680/feature/img3556816651287937785.png?e3962fa08c79097a0ffa6cb6485f9b39)
Reporting
Améliorez votre reporting cash par la création de rapports d’analyse personnalisés et automatisés, dans un module de Business Intelligence dédié.
- Créez des tableaux de bord personnalisés mis à jour automatiquement en temps réel sur les flux bancaires, les encours, la dette, les frais par banque, la comparaison entre réalisé et prévisionnel...
- Automatisez le reporting pour vos comités de direction, qu'ils soient hebdomadaires, mensuels ou trimestriels.
- Présentez avec précision les performances et les tendances du groupe à vos partenaires et investisseurs.
- L'application mobile Agicap vous permet d'accéder en temps réel à la trésorerie consolidée de votre entreprise ou à n'importe quel graphique, même lorsque vous n'êtes pas au bureau.
![Reporting](https://d2uars7xkdmztq.cloudfront.net/app_resources/customizations/SAGE-FRANCE/97680/feature/img7424288226933612598.png?dde9571eccba6e6f8ac36e70dff3ff3f)