Reportings Financiers
Cashlab centralise vos données bancaires et comptables en se connectant directement à vos comptes bancaires via API, protocoles EBICS/SWIFT ou par l’intermédiaire d’un TMS. Vos données comptables (balance générale, journal de banque) sont intégrées simplement par drag and drop, via API, serveur SFTP, ou encore en connexion directe avec votre ERP ou TMS. Une fois les données importées, vous accédez à une gamme complète de reportings financiers : reporting de trésorerie (suivi du solde de trésorerie réel global d'une ou plusieurs entités) reporting financiers (accès à tous vos états détaillés : P&L, Bilan, Trésorerie et TFT), reporting de gestion de la dette (vision complète et actualisée de votre niveau d'endettement et de vos engagements). Tous les reportings sont entièrement personnalisables, afin de vous offrir une vue d’ensemble claire, intuitive et adaptée à vos besoins de pilotage.
Prévisions de Trésorerie
Cette fonctionnalité vous permet de piloter votre trésorerie grâce à des prévisions multi-échelles. Cashlab génère automatiquement des prévisions encaissements/décaissements dès l’intégration de vos flux bancaires historiques et de vos données de facturation (Grands Livres Clients/Fournisseurs), avec une vision détaillée à la journée, à la semaine ou au mois. Vous pouvez également construire un rolling forecast sur 13 semaines, pour gagner en flexibilité et améliorer votre visibilité financière. Le suivi des prévisions peut s’effectuer au niveau du groupe, par entité, par compte bancaire ou par banque. Au sein de votre environnement de prévision, vous accédez à une analyse détaillée de vos flux financiers par encaissements et décaissements. Vous suivez en temps réel les écarts réel vs. prévisionnel, ce qui vous permet d’identifier les incohérences, d’en comprendre les causes et d’ajuster vos prévisions en conséquence. Cashlab propose une approche multi-dimensionnelle de la prévision, combinant différentes méthodes : statistiques, engagé, et budgétaire. Vous avez aussi la possibilité de simuler divers scénarios et hypothèses pour évaluer leur impact et orienter vos décisions stratégiques de manière éclairée. Enfin, une analyse de votre Cash Burn vous aide à évaluer votre rythme de consommation de trésorerie et à anticiper vos besoins de financement.
Budget de trésorerie
Cette fonctionnalité vous permet de transformer votre budget d’exploitation en prévisions de trésorerie par la définition de lois de trésorerie adaptées à vos flux. Cashlab est la seule solution du marché à proposer une double approche du budget de trésorerie : directe et indirecte (TFT – EBITDA to Cash), vous garantissant ainsi des prévisions plus fiables et optimisées. Pour aller plus loin dans la planification financière, Cashlab vous offre également la possibilité de réaliser des projections bilantielles pluriannuelles, afin de sécuriser vos décisions stratégiques dans une logique de vision Business Plan.
Simulation de Scénarios
Cette fonctionnalité vous permet d’évaluer l’impact de vos stratégies cash. Grâce à Cashlab, vous pouvez modéliser différents scénariis financiers et en analyser les effets sur votre trésorerie. Comparez ensuite ces projections à la réalité à l’aide de graphiques clairs, qui mettent en évidence les écarts entre vos prévisions et la situation réelle de votre entreprise. Identifiez ces écarts, analysez-les et ajustez vos prévisions en conséquence.
Indicateurs et KPI
Cashlab met à votre disposition une bibliothèque de KPI et indicateurs clés fiables pour affiner vos prises de décision financière. Les principaux indicateurs du besoin en fonds de roulement (BFR) — DSO, DIO, DPO — sont calculés automatiquement chaque mois pour vous permettre une comparaison avec vos performances passées. Vous bénéficiez ainsi d’un diagnostic précis de vos performances permettant d’identifier rapidement les leviers d’optimisation de votre BFR.
IA - Génération de graphiques
Cashlab intègre progressivement l’intelligence artificielle à sa solution grâce au machine learning. Il est désormais possible de générer des graphiques à la demande en utilisant le langage naturel. L’objectif est d’offrir une visualisation des données plus flexibles et malléables.
Similar Apps
Eloficash
Optimisez la gestion de votre poste client grâce à une solution moderne, globale, collaborative et internationale
Eloficash
GEC Connect
GEC Connect
Qotid
Qotid se connecte à vos outils comptables, vos outils métiers et vos banques pour vous permettre de suivre la rentabilité de votre business de A à Z. gestion de trésorerie , Business intelligence , gestion des achats
Qotid
Sage Recouvrement Créances
Avec Sage Recouvrement Créances, votre PME s’appuie sur un système unique de recouvrement de créances clients qui vous permet d’améliorer votre trésorerie et de réduire de 50 % votre encours client.