Reporting Financier et Prévisions
Cette fonctionnalité permet de convertir les données financières d'exploitation en prévisions de trésorerie. Elle inclut des outils de suivi pour comparer les prévisions avec les réalisations, détecter les écarts et ajuster les projections en fonction des évolutions du marché ou des décisions internes. En utilisant des méthodes de calcul direct et indirect, cette fonctionnalité donne une vision claire de la trésorerie disponible et à venir, facilitant ainsi une gestion proactive des flux financiers.
Prévision de Trésorerie
Cette fonctionnalité permet de projeter les flux de trésorerie sur une période de 12 mois, aussi bien à l’échelle mensuelle qu'hebdomadaire. Elle aide les entreprises à anticiper les besoins de financement ou à identifier les excédents de trésorerie qu’elles peuvent investir. Grâce à des outils de prévision précis, il est possible d’avoir une vue d’ensemble des futurs besoins de liquidité, permettant de mieux gérer les périodes de tensions financières ou d'excédents temporaires. Cela aide aussi à mieux planifier les investissements ou le remboursement de dettes.
Gestion des Comptes Bancaires
Gestion des Comptes Bancaires Cashlab offre un suivi détaillé des comptes bancaires de l’entreprise, permettant de voir en temps réel les soldes, les encaissements et les décaissements. Cela inclut la gestion des objectifs financiers, comme les prévisions de recettes ou de paiements, et l’identification de toute anomalie ou opportunité d’amélioration. Avec une telle gestion, les entreprises peuvent mieux planifier leur flux de trésorerie, réduire les risques de découvert, et optimiser leur gestion des liquidités sur le court et moyen terme.
Simulation de Scénarios
Cette fonctionnalité permet de tester différentes hypothèses financières et de simuler leurs impacts sur la trésorerie. En créant plusieurs scénarios, comme des changements dans les délais de paiement, l’augmentation ou la réduction des coûts, ou des variations de ventes, les utilisateurs peuvent visualiser les conséquences de ces changements sur leur liquidité. Cela permet d'anticiper les risques et de préparer des réponses stratégiques pour optimiser la gestion de la trésorerie et mieux se préparer à l'incertitude économique.
Indicateurs et KPI
Cashlab met à votre disposition une bibliothèque de KPI et indicateurs clés fiables pour affiner vos prises de décisions financières. Les principaux indicateurs du besoin en fonds de roulement (BFR) — DSO, DIO, DPO — sont calculés automatiquement chaque mois pour vous permettre une comparaison avec vos performances passées. Vous bénéficiez ainsi d’un diagnostic précis de vos performances permettant d’identifier rapidement les leviers d’optimisation de votre BFR.
IA - Génération de graphiques
Cashlab intègre progressivement l’intelligence artificielle à sa solution grâce au machine learning. Il est désormais possible de générer des graphiques à la demande en utilisant le langage naturel. L’objectif est d’offrir une visualisation des données plus flexible et malléable.
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