Connectivité et Reporting
La fonctionnalité de "Connectivité et reporting" permet d'agréger toutes les données financières en se connectant à l'ensemble des comptes bancaires (via API, EBICS, SWIFT, TMS) et des ERP (par API, SFTP, ou Drag & Drop), afin de générer des reportings consolidés et personnalisables (réels et prévisionnels) sur la trésorerie, le P&L, le Bilan, le TFT, l'endettement, le BFR (avec diagnostic et KPI comme DSO/DIO/DPO) et les covenants bancaires, le tout enrichi par la génération de graphiques en langage naturel grâce à l'IA.
Cash flow management
Le module de cash flow management assure le suivi quotidien de la trésorerie en temps réel, l'équilibrage automatique des comptes, l'initiation sécurisée des paiements et la gestion des interco
Cash forecasting
La fonctionnalité de Cash forecasting permet d'établir une prévision de trésorerie détaillée avec une vision à la journée, semaine ou mois (rolling forecast 13 semaines), en utilisant de multiples méthodes (algorithmique, statistique, engagé, budget) et en intégrant les données comptables (échéanciers Clients/Fournisseurs) issues des ERP, afin de réaliser une consolidation multi-niveaux, d'analyser les écarts et le cash burn pour évaluer les besoins de financement, tout en offrant la possibilité de simuler et de comparer différents scénarios stratégiques.
Financial planning
La fonctionnalité de Financial Planning permet la transformation du budget d'exploitation en budget de trésorerie (aux formats direct et indirect/TFT) par l'application de lois de trésorerie et l'intégration des emprunts et investissements, afin de réaliser des projections bilantielles et de transformer le business plan en TFT sur plusieurs années, le tout consolidable par entité, avec des fonctions d'analyse des écarts, de simulation de scénarios stratégiques et d'analyse détaillée au niveau transactionnel.
Indicateurs et KPI
Cashlab met à votre disposition une bibliothèque de KPI et indicateurs clés fiables pour affiner vos prises de décisions financières. Les principaux indicateurs du besoin en fonds de roulement (BFR) — DSO, DIO, DPO — sont calculés automatiquement chaque mois pour vous permettre une comparaison avec vos performances passées. Vous bénéficiez ainsi d’un diagnostic précis de vos performances permettant d’identifier rapidement les leviers d’optimisation de votre BFR.
IA - Génération de graphiques
Cashlab intègre progressivement l’intelligence artificielle à sa solution grâce au machine learning. Il est désormais possible de générer des graphiques à la demande en utilisant le langage naturel. L’objectif est d’offrir une visualisation des données plus flexible et malléable.
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Defacto est une société de financement agréée par l'ACPR. Notre service est conçu pour offrir aux entreprises un financement simple et flexible, adaptée à leurs besoins quotidiens. Et avec un test d'éligibilité en temps réel (27 secondes en moyenne) Financez votre BFR et votre croissance en : Encaissant immédiatement vos créances clients Payant en différé vos fournisseurs
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