AGICAP
Gestion et prévisions de trésorerie
- Rassemblez toutes les données utiles à l’établissement des prévisions complètes (ERP, Budget, P&L...) au niveau du groupe, de la division, ou de la filiale
- Modélisez des scénarios correspondant à vos opportunités de développement et aux risques envisagés.
- Réalisez des analyses d’écart réel vs prévisionnel puis adaptez vos hypothèses pour affiner la précision des prévisions.
- Centralisez les prêts bancaires à taux fixe ou variable, anticipez les prévisions de remboursement, et suivez le niveau d’exposition par banque.
- Identifiez vos opportunités d'investissement, et centralisez le suivi de vos placements.
Trésorerie court terme
- Récupérez et consolidez les relevés bancaires de toutes vos banques grâce à de multiples protocoles (Ebics, Swift, PSD2, SFTP, H2H...)
- Obtenez une perspective globale sur vos prévisions de trésorerie court terme en intégrant les données de Sage.
- Définissez et personnalisez vos différents cash pools, vos comptes centralisateurs et votre période de couverture en quelques clics.
- Simulez et planifiez vos opérations d’optimisation : virements d’équilibrage, rééchelonnement des paiements des factures fournisseurs…
Connectivité bancaire
- Combinez les meilleurs protocoles de connectivité (Ebics, Swift, DSP2, H2H, SFTP…) pour agréger vos données bancaires.
- Transférez et intégrez vos relevés de compte dans Sage.
- Récupérez vos remises d'ordres SEPA ou vos ordres de prélèvements depuis Sage vers Agicap.
- Emettez vos ordres de paiement vers vos banques depuis Agicap, en toute sécurité avec le protocole Ebics TS.
Gestion des dépenses d'entreprise
- Automatisez la dématérialisation des factures fournisseurs (Email, mobile, papier, cloud) et l'extraction des données par scan OCR.
- Planifiez vos paiements pour toutes vos banques à partir d'une seule interface avec de multiples protocoles (Ebics, XML, compte pivot).
- Equipez votre direction, vos départements et vos employés de cartes d'entreprise, fluidifiez la récupération des reçus, et surveillez les budgets.
- Automatisez la génération du journal d'achat, indiquez les centres de coûts et transférez les données dans votre système ERP.
Relances et recouvrement
- Automatisez les séquences personnalisées de recouvrement des retards en combinant plusieurs canaux (e-mail, courrier, appel...)
- Facilitez la collaboration dans vos équipes en centralisant toutes les informations relatives au recouvrement et en suggérant les tâches à réaliser.
- Identifiez les factures "en litige" pour les traiter séparément ou les confier à une agence externe.
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